Inhalte
Ziele, Aufgaben und Vorgehensweise bei der Finanz- und Liquiditätsplanung
- Dispositive vs. strukturelle Liquidität, finanzielles Gleichgewicht, statische/dynamische Liquiditätsbeurteilung, Cashflow-Ermittlung und Cashflow-Statement, Liquidität vs. Rentabilität.
Aufbau und Realisierung der Finanzplanungen im Tagesgeschäft
- Ziele und Aufgaben der Finanzplanung.
- Finanzplanungen bei einmaligem Kapitalbedarf: Ermittlungsschema, Anwendungsfelder, Möglichkeiten, Grenzen.
- Finanzplanungen bei wiederkehrendem Kapitalbedarf.
- Kurz-, mittel- und langfristige Planung.
- Operative und strategische Planung.
- Integrierte/rollierende Finanzplanung.
- Zahlungs- und bilanzorientierte Finanzplanung.
- Ermittlungsschemata.
Finanz- und Liquiditätsplanung im Unternehmen einführen
- Organisatorische Voraussetzungen.
- Datenquellen der Finanzplanung.
- Stufen des Finanzplanungsprozesses: Ein- und Auszahlungen planen, Umsatzsteuerzahllast, Skonto etc. berücksichtigen, Kapitalbewegungen einbeziehen.
- Feststellung von Unter-/Überdeckung, Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen.
- Planfeststellung, Ergebnis und Prämissenkontrolle.
- Hinweise zur Anwendung von Planungssoftware.
- Ableitung von Plan Cash Flow-Rechnungen.
Nutzen und Optimierungsansätze von Finanz- und Liquiditätsplanungen
- Interner Nutzen: Soll-Ist-Abweichungen aufzeigen, Liquiditätsspielräume schaffen, Prognose- und Simulationsrechnungen nutzen, Maßnahmen für dispositive/strukturelle Liquiditätssicherung durchführen, Liquiditätsreserven bestimmen, Forderungsmanagement optimieren.
- Externer Nutzen: Kreditverhandlungen und Ratinggespräche auf Grundlage der Finanzplanung, alternative Kreditgeber/Kapitalkosten.
Lernumgebung
In Ihrer online Lernumgebung finden Sie nach Ihrer Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und extra Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.
Ihr Nutzen
In diesem Seminar lernen Sie anhand von Präsentation, Berechnungsbeispielen und Fallstudien die Vorgehensweise und die verschiedenen Varianten der Finanz- und Liquiditätsplanung kennen. In diesem Basisseminar erfahren Sie,
- mit welchen Kennzahlen Sie Liquidität im Unternehmen steuern können,
- welche Alternativen und Fristigkeiten es bei Finanzplanungen gibt,
- welche Daten für den Aufbau einer Finanzplanung benötigt werden,
- mit welchen Ansätzen Finanzplanungen optimiert werden können,
- welche Kriterien für Banken bei der Liquiditätsbeurteilung entscheidend sind,
- wie Sie steuernd auf die Liquidität in Ihrem Unternehmen einwirken können,
- wie sich geplante Maßnahmen auf die Finanz- und Liquiditätslage Ihres Unternehmens auswirken und
- wie Sie wesentliche Hinweise für ein wertorientiertes Controlling erhalten.
Methoden
Interaktiver Vortrag mit Workshopcharakter, Fallstudien aus der Praxis, Anwendungsbeispiele.
Empfohlen für
Fach- und Führungskräfte aus dem Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und der Internen Revision, aus Unternehmensberatungen, die sich in strukturierter Form einen Gesamtüberblick über die Thematik und über die Anwendungsmöglichkeiten der Finanz- und Liquiditätsplanung verschaffen möchten.
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Stimmen unserer Teilnehmer:innen
"Die Themen wurden verständlich dargestellt und vermittelt."
Seminarbewertung zu „Finanzplanung kompakt“
Starttermine und Details
Montag, 24.02.2025
09:30 Uhr - 17:30 Uhr
Dienstag, 25.02.2025
09:00 Uhr - 16:00 Uhr
Dienstag, 10.06.2025
09:30 Uhr - 17:30 Uhr
Mittwoch, 11.06.2025
09:00 Uhr - 16:00 Uhr
Donnerstag, 11.09.2025
09:30 Uhr - 17:30 Uhr
Freitag, 12.09.2025
09:00 Uhr - 16:00 Uhr
Montag, 01.12.2025
09:30 Uhr - 17:30 Uhr
Dienstag, 02.12.2025
09:00 Uhr - 16:00 Uhr
- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
- umfangreiche Arbeitsunterlagen.
Montag, 09.03.2026
09:30 Uhr - 17:30 Uhr
Dienstag, 10.03.2026
09:00 Uhr - 16:00 Uhr
Durchführung gesichert- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
- umfangreiche Arbeitsunterlagen.
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